本站音讯，4月24日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.0456元，较前一交游日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.42%欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版，近1年高涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计报恩4.57%。

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