本站音书，4月12日，国泰中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.0428元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.22%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比120.63%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职技能累计文书4.27%。

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